RSI · Rush Street Interactive Inc : l'autopsie du suspect
Le cri : flux de calls à 15.8 écarts-type de ses habitudes le 02.09.2026 : 1.7 M$ nets en une séance. Aujourd'hui (15.10) : +0.0 σ, ; ; flux redevenu ordinaire. Cours 18.96 $ (fourchette 52 semaines 16 à 35).
La forme du cri (étude 38, lue contrat par contrat au jour J) : des petits contrats : aucun contrat de 100 k$ n'atteint le crible du jour. Mesuré : en calls, aucun excès (−1,8 point, n = 368), plafond C. Le bloc sec à l'ask n'existe presque pas, deux cris sur 1'963 : la lecture « accumulation discrète » ne s'applique pas ici.
Discrétion : sans objet. 7 % du flux du jour est passé au parquet, en multi-jambes ou sans côté, et 100 % de la prime porte sur des contrats dont l'encours n'a pas bougé le lendemain (position roulée, fermée ou croisée) : le sens du flux n'est pas lisible à la prime nette, et l'indice de discrétion (100 %) ne dit rien ici. Plafond C.
- 02.09.2026naissance du dossier : pari à la HAUSSE, 1.7 M$ nets à 16σ des habitudes.
- Depuis l'alerte : 0,1 M$ sont ressortis du camp du pari (mise initiale 1,7 M$) : 6 % de la mise est ressortiesous le seuil de rétrogradation (50 %), mais sous surveillance.
- Encours du contrat-cible : 1121 → 1065 contrats (−5 %).
- Positions gardées au lendemain (filtre adopté le 11.10) : décision attendue au matin de J+1, avant l'ouverture, sur l'encours des contrats criés.
- 🔎 Événement corréléce qui peut expliquer le positionnement : publication de résultats le 28.10.2026le catalyseur daté que les baleines attendent · 15.10 Netflix futures on Binance see $9 à 14 surge in analyst targets with $71.23 price on Oct 15; OI up 9.62% in 24 hrs. · 15.10 PEPE price falls 5.02% in 24hrs on Binance spot, entering bearish momentum, while RSI is neutral & stochastic near oversold. · 14.10 Nasdaq Sheds 1.65% as Russell 2000 Sinks to RSI 28, Oil Climbs While Gold and Silver Slide · 14.10 Palantir's stock price rises on Goldman and Barclays upgrades as RSI hits 75 and MACD stalls near $209. $230 and $265 targets set.
- 🏭 La boîte : rush street interactive, inc. operates as an online casino and sports betting company in the united states and latin america. the company was founded ... (la matière des raisons possibles du positionnement, jamais une explication certaine)
- Date-butoir des baleines : échéance visée du 16.10.2026le pari se juge avant elle.
| jour | calls nets | puts nets | cumul | contrats calls réellement chargés (variation d'OI du jour) |
|---|---|---|---|---|
| 30.09 | +0.1 | −0.0 | +0.1 | 25C 18.12.26 +600 (OI 750) · 22.5C 18.12.26 +200 (OI 202) · 25C 20.11.26 +197 (OI 239) · 22.5C 20.11.26 +20 (OI 64) |
| 01.10 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | 25C 20.11.26 +200 (OI 439) · 22.5C 18.12.26 +23 (OI 225) · 7.5C 19.01.29 +1 (OI 2) |
| 02.10 | −0.0 | −0.0 | +0.1 | 20C 16.10.26 +1 (OI 78) · 25C 16.10.26 +1 (OI 26396) |
| 05.10 | −0.0 | −0.0 | +0.1 | 25C 16.10.26 +4 (OI 26400) · 22.5C 16.10.26 +3 (OI 168) · 35C 15.01.27 +2 (OI 582) · 25C 15.01.27 +1 (OI 4475) |
| 06.10 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | 22.5C 20.11.26 +5 (OI 66) · 30C 15.01.27 +3 (OI 475) |
| 07.10 | −0.0 | −0.0 | +0.1 | 30C 15.01.27 +10 (OI 485) · 25C 15.01.27 +10 (OI 4485) · 22.5C 20.11.26 +3 (OI 69) |
| 08.10 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | 50C 15.01.27 +4 (OI 4) · 20C 16.10.26 +2 (OI 79) · 5C 19.01.29 +1 (OI 578) |
| 09.10 | −0.0 | +0.0 | +0.1 | |
| 12.10 | −0.0 | +0.0 | +0.1 | |
| 13.10 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | 20C 15.01.27 +15 (OI 295) · 22.5C 20.11.26 +1 (OI 77) · 20C 20.11.26 +1 (OI 85) |
| 14.10 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | 20C 20.11.26 +3 (OI 88) · 20C 15.01.27 +1 (OI 296) · 22.5C 20.11.26 +1 (OI 78) · 5C 19.01.29 +1 (OI 579) |
| 15.10 | −0.0 | +0.0 | +0.1 | OI du jour lisible demain matin |
Le flux net dit l'argent du jour ; la variation d'intérêt ouvert dit où il s'est posé : c'est elle qui révèle les contrats vraiment tenus, au-delà des « contrats visés » de l'alerte. L'OI d'une séance n'est lisible que le lendemain matin.
🕵️ L'empreinte de l'initié
Aucun contrat des dix dernières séances ne porte la signature mesurée (étude 36 : hors de la monnaie de 3 à 30 %, 45 jours au plus, encours construit à l'ask d'au moins 200 contrats et 50 k$). Le pari court des baleines, quand il existe, se lit dans le fil ci-dessus.
| cohérence : l'argent sur 2 strike(s)/échéance(s) | 0 / 25 |
| nouvelles positions : encours construit = 25 % du volume | 5 / 15 |
| pas de spread : 6 % du flux en multi-jambes | 15 / 15 |
| pas de conversion : 77 % lié à des actions | 0 / 10 |
| poids pour l'entreprise : 5.6 pb | 10 / 20 |
| argent réel : 1.7 M$ | 0 / 10 |
| pas un bloc négocié : 9 % au milieu de fourchette | 5 / 5 |
Montant ≠ conviction. Grille inspirée d'Olivier, repondérée par la mesure sur 4'072 jours de baleines : ce qui compte est l'étalement sur plusieurs strikes et échéances, l'absence de spread et de conversion, l'encours construit, le poids pour l'entreprise. L'exécution à l'ask n'aide pas (30 %% contre 33 %%), le bloc au milieu nuit (22 %%).
| genre | achetés | vendus |
|---|---|---|
| puts | 20 16.10.26 (+199 · 100% à l'ask · 0.01 M$) |
Leçon GH du 06.09 : on prend le strike qu'elles achètent, jamais celui qu'elles vendent (étude 25 : le côté se lit au strike, pas au titre).
Le cri. 02.09, 1,7 M$ nets de calls à 15,8 écarts-type de ses habitudes, cours 26,17 $ ; forme : sans contrat lisible au crible ; calibre C ; recharge le lendemain 0,0 M$ contre 0,5 requis : non.
Le contrat visé. 30C 16.10.26 : encours 1121 à l'alerte → 1065 aujourd'hui, pas construit ; encours neuf sur cinq séances : 1,7 M$ à l'ask contre 0,9 au bid ; prime 0,55 $ à l'alerte, au mieux ×1,18.
Depuis. 31 séance(s) : titre 26,17 → 18,96 (−27,6 %, contre le pari) ; flux net dans le sens depuis l'alerte −0,1 M$ ; les dernières séances : 08.10 0,0, 09.10 0,0, 12.10 0,0, 13.10 0,0, 14.10 0,0, 15.10 0,0. ni tenue ni lâché : 0 jour(s) de recharge en argent sur 3, encours qui monte, et 0 séance(s) sur 3 avec au moins 0,25 M$ d'encours neuf à l'ask contrat par contrat
La tendance (étude 41). résistance hebdomadaire intacte (droite à 21,9 $, écart −13,6 %) ; MM50 23,5 $ ; plus haut 52 semaines 34,5 $, plus bas 15,5 $. Dans cet état, les cris de calls font 38,2 % de mouvements de 8 % contre 23,3 % au hasard (excès +14,9, n = 110).
Le catalyseur. publication de résultats le 28.10 (dans 13 jour(s), confirmée par le calendrier Nasdaq).
L'empreinte de l'initié. aucun contrat ne porte la signature (hors de la monnaie de 3 à 30 %, 45 jours au plus, encours construit à l'ask) sur les dix dernières séances.
Le verdict. NE PAS ENTRER : le contrat visé (30C 16.10) expire demain : le pari lu dans le crible est fini ; le dossier ne se rouvre que sur un nouveau cri porté sur une échéance plus lointaine ; règle de la maison (15.10.2026) : titre à CONTRE-TENDANCE, 9,6 % sous sa moyenne de 50 séances dans le sens du pari ; écarté, seuls les titres déjà dans la tendance sont gardés. Mesure de l'étude 70 sur l'année, à l'opposé de la règle : ce groupe a fait 43,9 % de gagnants et 36,1 % d'échecs (n 848) contre 40,7 / 40,5 % pour l'ensemble ; la règle est un choix de la maison, relu à la mesure. Pronostic le cri seul, sans facteur : chance mesurée d'un mouvement de 8 % dans le sens en dix séances 35,6 % contre 32,4 % au hasard ; aucun facteur mesuré ; freins : roll ou fermeture : 100 % de la prime du cri sur des contrats dont l'encours n'a pas bougé ; information, non mesurée (étude 31 à faire) ; cri fait de petits contrats, aucun ≥ 100 k$ au crible : la foule (étude 38) (−2 pts, n = 368) ; call sans recharge ni 10 M$ (−1 pts, n = 1129).
Ce qui changerait l'avis. un retour des baleines : 0,5 M$ nets de calls en une séance (la recharge), ou une signature d'initié hors calendrier ; en calls, la cassure de la résistance mûrie au-delà de quatre semaines avec un cri B (mesuré : excès +19,3, option ×1,17, n = 31).
Recherche impersonnelle, jamais un ordre : la décision appartient au lecteur.
Ce que les baleines ont acheté
Aucun ordre isolé n'a été relevé par le flux d'alertes le jour du cri : les contrats réellement chargés ce jour-là sont dans le fil ci-dessus (variation d'encours, contrat par contrat).
⚠️ Le piège des échéances chez Swissquote : leur liste mélange hebdomadaires et mensuelles sous le même libellé de mois. Prenez toujours le 3ᵉ vendredi du moisla mensuelle, celle des baleines : et jamais une date voisine : une weekly au carnet maigre peut mourir deux semaines avant la nouvelle. En cas de doute, comparez les « Intérêts ouverts » : la mensuelle en a des centaines, la weekly quelques dizaines. Les échéances exactes sont dans la colonne ci-dessus.
Résultats le 28.10.2026mouvement attendu ±2.78 $. Réactions passées (lendemain) : −13.0 %, +16.6 %, +7.3 %, −6.7 %, +25.5 %, −5.6 %, −15.3 %, +0.6 %.
La structure du momentum
Aucune structure exploitable n'est visible sur le momentum hebdomadaire de ce titre : ni plancher, ni verrou récemment touchés. Le pari des baleines est donc sans appui structurel : c'est une information en soi, et une raison de plus de garder la taille petite.
Recherche impersonnelle, diffusée à l'identique à tous : jamais une recommandation personnalisée ni un ordre. Sur les actions, un choc de flux sur douze seulement s'avère informé (mesuré sur 183 cas). La perte maximale d'une option achetée est la prime versée ; la taille reste petite. Relevé du 15.10.2026.