RIG : l'autopsie du suspect

Le cri : flux de calls à 6.1 écarts-type de ses habitudes le 30.10.2026 ; 2.6 M$ nets en une séance. Cours 6.94 $ (fourchette 52 semaines 5 à 8).

Accumulation discrète : l'essentiel du flux est passé en ordres moyens, sous le seuil des grosses alertes ; le motif ROKU, la signature la plus sérieuse de notre catalogue.

Indice de discrétion : 91 % ; part du flux net passée hors des grosses transactions directionnelles visibles (les spreads multi-jambes sont exclus du « visible » : plomberie). Lecture : maximale ; le motif Roku type. Hypothèse maison en cours de rejeu : plus le flux est dissimulé, plus il est sérieux ; vérifiée sur le motif Roku, généralisation à l'épreuve du backtest.

🕵️ L'empreinte de l'initié

Aucun contrat des dix dernières séances ne porte la signature mesurée (étude 36 : hors de la monnaie de 3 à 30 %, 45 jours au plus, encours construit à l'ask d'au moins 200 contrats et 50 k$). Le pari court des baleines, quand il existe, se lit dans le fil ci-dessus.

🧭 L'avis du jour, 31.10.2026 · écrit depuis les données, régénéré chaque soir

➡️ AVEC LA TENDANCE : le titre est à +21 % de sa moyenne de 50 séances dans le sens du pari. Information, pas un facteur. Mesure de l'étude 70 sur l'année : à 10 % et plus au-dessus, 42.7 % de gagnants et 47.5 % d'échecs contre 40.7 / 40.5 % pour l'ensemble.

🌥️ Ichimoku : Ichimoku quotidien : cours AU-DESSUS du nuage depuis 10 barre(s) (+21,1 % du dessus, +24,5 % du dessous) ; Tenkan au-dessus Kijun ; Chikou haussier ; nuage à venir vert · Ichimoku 5 minutes : cours AU-DESSUS du nuage depuis 6 barre(s) (+1,0 % du dessus, +1,0 % du dessous) ; Tenkan sous Kijun ; Chikou haussier ; nuage à venir rouge · RSI (14) : pas de divergence lisible ; RSI du jour 77.5
Mesure de l'étude 75 sur l'année, calls avec le cours au-dessus du nuage au jour du cri : 42,1 % de gagnants et 40,3 % d'échecs (n 921) ; le motif du tampon, absent ici, fait 49,4 % de gagnants et 34,4 % d'échecs (n 154). Information, pas un facteur : le juge ne la pèse pas.

Le cri. 30.10, 2,6 M$ nets de calls à 6,1 écarts-type de ses habitudes, cours 6,94 $ ; forme : mixte ; calibre C ; recharge du lendemain pas encore lue.

Le contrat visé. 8C 15.01.27 : encours 243 à l'alerte → 243 aujourd'hui, pas construit ; prime 0,30 $ à l'alerte, au mieux ×1,00.

Depuis. 1 séance(s) : titre 6,94 → 6,94 (0,0 %, dans le sens) ; flux net dans le sens depuis l'alerte 0,0 M$ ; les dernières séances : 30.10 +2,6. pas encore lisible (moins d'une séance après le cri)

La tendance (étude 41). résistance hebdomadaire cassée > 4 sem. (droite à 3,1 $, écart +120,7 %, depuis 7 semaine(s)) ; MM50 5,6 $, MM200 5,6 $ ; plus haut 52 semaines 7,7 $, plus bas 3,0 $. Dans cet état, les cris de calls font 51,3 % de mouvements de 8 % contre 31,9 % au hasard (excès +19,3, n = 117).

Le catalyseur. publication de résultats le 02.11 (dans 2 jour(s), date estimée, non confirmée par la société).

L'empreinte de l'initié. aucun contrat ne porte la signature (hors de la monnaie de 3 à 30 %, 45 jours au plus, encours construit à l'ask) sur les dix dernières séances.

Le verdict. NE PAS ENTRER : hors mesure : le cri tombe à 3 jour(s) d'une publication de résultats ; toutes nos mesures (club 2026, audit) excluent les cris à ±3 jours d'une publication, rien ne dit ce qu'ils valent (TTAN 09.09 : cri le lendemain des résultats, titre déjà à −30 %, contrat expiré sans valeur) ; positions au lendemain : décision du détecteur attendue au matin de J+1, avant l'ouverture (filtre adopté le 11.10) ; tendance : titre à 20,6 % au-dessus de sa moyenne de 50 séances dans le sens du pari (avec la tendance) ; information, pas un facteur. Pronostic le cri seul, sans facteur : chance mesurée d'un mouvement de 8 % dans le sens en dix séances 35,6 % contre 32,4 % au hasard ; aucun facteur mesuré ; freins : call sans recharge ni 10 M$ (−1 pts, n = 1129).

Ce qui changerait l'avis. un retour des baleines : 0,6 M$ nets de calls en une séance (la recharge), ou une signature d'initié hors calendrier.

Recherche impersonnelle, jamais un ordre : la décision appartient au lecteur.

Ce que les baleines ont acheté

⚠️ Le piège des échéances chez Swissquote : leur liste mélange hebdomadaires et mensuelles sous le même libellé de mois. Prenez toujours le 3ᵉ vendredi du mois : la mensuelle, celle des baleines ; et jamais une date voisine : une weekly au carnet maigre peut mourir deux semaines avant la nouvelle. En cas de doute, comparez les « Intérêts ouverts » : la mensuelle en a des centaines, la weekly quelques dizaines. Les échéances exactes sont dans la colonne ci-dessus.

Résultats le 02.11.2026 : mouvement attendu ±0.48 $. Réactions passées (lendemain) : +0.4 %, −9.2 %, +2.5 %, +2.1 %, +3.6 %, −4.8 %, +9.0 %, −5.7 %.

La structure du momentum

Aucune structure exploitable n'est visible sur le momentum hebdomadaire de ce titre : ni plancher, ni verrou récemment touchés. Le pari des baleines est donc sans appui structurel : c'est une information en soi, et une raison de plus de garder la taille petite.

call 8 · échéance 15.01.2027 : payé 0.30 $ (IV 52 %, thêta −0.00) RIG270115C00008000copier

Chez Swissquote : ouvrir RIG → onglet Options → échéance 15.01.27 → strike 8 → Call. Libellé affiché chez eux : RIG JAN27 8Ccopier

call 10 · échéance 17.06.2027 ; payé 0.41 $ (IV 53 %, thêta −0.00) RIG270617C00010000copier

Chez Swissquote : ouvrir RIG → onglet Options → échéance 17.06.27 → strike 10 → Call. Libellé affiché chez eux : RIG JUN27 10Ccopier

Recherche impersonnelle, diffusée à l'identique à tous ; jamais une recommandation personnalisée ni un ordre. Sur les actions, un choc de flux sur douze seulement s'avère informé (mesuré sur 183 cas). La perte maximale d'une option achetée est la prime versée ; la taille reste petite. Relevé du 31.10.2026.