PWR : l'autopsie du suspect

Le cri : flux de puts à 3.8 écarts-type de ses habitudes le 22.10.2026 ; 5.8 M$ nets en une séance. Aujourd'hui (29.10) : +0.0 σ, ; ; flux redevenu ordinaire. Cours 606.89 $ (fourchette 52 semaines 534 à 785).

La forme du cri (étude 38, lue contrat par contrat au jour J) : des petits contrats : aucun contrat de 100 k$ n'atteint le crible du jour. Le bloc sec à l'ask n'existe presque pas, deux cris sur 1'963 : la lecture « accumulation discrète » ne s'applique pas ici.

Discrétion : sans objet. 83 % du flux du jour est passé au parquet, en multi-jambes ou sans côté : le sens du flux n'est pas lisible à la prime nette, et l'indice de discrétion (100 %) ne dit rien ici. Plafond C.

🕵️ L'empreinte de l'initié

Aucun contrat des dix dernières séances ne porte la signature mesurée (étude 36 : hors de la monnaie de 3 à 30 %, 45 jours au plus, encours construit à l'ask d'au moins 200 contrats et 50 k$). Le pari court des baleines, quand il existe, se lit dans le fil ci-dessus.

🧭 L'avis du jour, 29.10.2026 · écrit depuis les données, régénéré chaque soir

➡️ AVEC LA TENDANCE : le titre est à +14 % de sa moyenne de 50 séances dans le sens du pari. Information, pas un facteur. Mesure de l'étude 70 sur l'année : à 10 % et plus au-dessus, 42.7 % de gagnants et 47.5 % d'échecs contre 40.7 / 40.5 % pour l'ensemble.

🌥️ Ichimoku : Ichimoku quotidien : cours SOUS le nuage depuis 9 barre(s) (−5,9 % du dessus, −5,1 % du dessous) ; Tenkan sous Kijun ; Chikou baissier ; nuage à venir rouge · Ichimoku 5 minutes : cours AU-DESSUS du nuage depuis 78 barre(s) (+1,1 % du dessus, +2,6 % du dessous) ; Tenkan au-dessus Kijun ; Chikou haussier ; nuage à venir vert · RSI (14) : pas de divergence lisible ; RSI du jour 45.8
Mesure de l'étude 75 sur l'année, puts avec le cours sous le nuage au jour du cri : 32,5 % de gagnants et 45,9 % d'échecs (n 329) ; le motif du tampon, absent ici, fait 42,9 % de gagnants et 33,3 % d'échecs (n 84). Information, pas un facteur : le juge ne la pèse pas.

Le cri. 22.10, 5,8 M$ nets de puts à 3,8 écarts-type de ses habitudes, cours 552,44 $ ; forme : sans contrat lisible au crible ; calibre B ; recharge le lendemain +1,5 M$ contre 1,5 requis : oui.

Depuis. 5 séance(s) : titre 552,44 → 619,00 (+12,0 %, contre le pari) ; flux net dans le sens depuis l'alerte +1,7 M$ ; les dernières séances : 23.10 +1,5, 26.10 +0,5, 27.10 −0,3, 28.10 0,0. ⚓ les baleines tiennent : 1 jour(s) de recharge en argent sur 3, encours qui monte, et 2 séance(s) sur 3 avec au moins 0,25 M$ d'encours neuf à l'ask contrat par contrat (52,5 % de réussite contre 28,4 % au hasard, n = 61)

La tendance (étude 41). soutien hebdomadaire cassée ≤ 4 sem. (droite à 660,2 $, écart −8,1 %, depuis 2 semaine(s)) ; MM50 634,5 $ ; plus haut 52 semaines 788,8 $, plus bas 522,0 $. Dans cet état, les cris de puts font 23,3 % de mouvements de 8 % contre 19,3 % au hasard (excès +4,1, n = 150).

Le catalyseur. publication de résultats le 29.10 (dans 0 jour(s), confirmée par le calendrier Nasdaq).

L'empreinte de l'initié. aucun contrat ne porte la signature (hors de la monnaie de 3 à 30 %, 45 jours au plus, encours construit à l'ask) sur les dix dernières séances.

Le verdict. NE PAS ENTRER : calibre B par la recharge en argent des baleines (+16 points des deux côtés), mais fenêtre d'entrée close : J+5, la doctrine mesurée entre entre J0 et J+2, jamais après (étude 3) ; exception d'opinion, hors fenêtre mesurée : les baleines tiennent (⚓) et un catalyseur daté tombe dans 0 jour(s) ; en puts, ⚓ vaut 52 % contre 28 % ; si l'on y va, demi-taille, contrat à six semaines au moins, sortie à J+4 après l'événement si elles lâchent ; frein mesuré (étude 49, adopté le 04.10) : le mouvement est déjà fait, 8,1 % dans le sens le jour du cri ; après un tel jour, le retour de 8 % à l'opposé arrive 61,5 % du temps contre 50,5 % pour la suite (n = 823) ; quart de taille au plus ; filtre des positions gardées (étude 53, adopté le 11.10) : au matin de J+1 les positions du cri n'ont PAS été gardées, encours 1695 → 2338 sur 2832 traités (23 %) ; mesuré, ces cris vont à l'opposé 39,6 % du temps contre 31,3 % quand elles sont gardées : pas d'entrée ; tendance : titre à 14,2 % au-dessus de sa moyenne de 50 séances dans le sens du pari (avec la tendance) ; information, pas un facteur. Pronostic recharge 1.7 M$ : chance mesurée d'un mouvement de 8 % dans le sens en dix séances 42,3 % contre 26,3 % au hasard ; facteurs : recharge 1.7 M$ (+16 pts, n = 246) ; encours neuf à l'ask 15.6 M$ (5 séances) (+12 pts, n = 152).

Ce qui changerait l'avis. un nouveau cri seulement ; après un lâché ou un retrait, la ligne ne se rattrape pas.

Recherche impersonnelle, jamais un ordre : la décision appartient au lecteur.

Ce que les baleines ont acheté

Aucun ordre isolé n'a été relevé par le flux d'alertes le jour du cri : les contrats réellement chargés ce jour-là sont dans le fil ci-dessus (variation d'encours, contrat par contrat).

⚠️ Le piège des échéances chez Swissquote : leur liste mélange hebdomadaires et mensuelles sous le même libellé de mois. Prenez toujours le 3ᵉ vendredi du mois : la mensuelle, celle des baleines ; et jamais une date voisine : une weekly au carnet maigre peut mourir deux semaines avant la nouvelle. En cas de doute, comparez les « Intérêts ouverts » : la mensuelle en a des centaines, la weekly quelques dizaines. Les échéances exactes sont dans la colonne ci-dessus.

Résultats le 29.10.2026 : mouvement attendu ±60.78 $. Réactions passées (lendemain) : +17.3 %, +15.8 %, +6.7 %, +1.1 %, −1.2 %, +10.0 %, −3.7 %, −3.2 %.

Les contrats les plus traités du jour

Les contrats les plus échangés AUJOURD'HUI, pas ceux du jour du cri (qui sont dans le fil) ; ils se déduisent du volume du jour (dates ISO année-mois-jour ; le code OPRA encode AAMMJJ) :

La structure du momentum

Aucune structure exploitable n'est visible sur le momentum hebdomadaire de ce titre ; ni plancher, ni verrou récemment touchés. Le pari des baleines est donc sans appui structurel : c'est une information en soi, et une raison de plus de garder la taille petite.

put 500 · échéance 18.12.2026 : payé 9.44 $ (IV 54 %, thêta −0.28) PWR261218P00500000copier

Chez Swissquote : ouvrir PWR → onglet Options → échéance 18.12.26 → strike 500 → Put. Libellé affiché chez eux : PWR DEC26 500Pcopier

put 500 · échéance 20.11.2026 ; payé 2.95 $ (IV 57 %, thêta −0.35) PWR261120P00500000copier

Chez Swissquote : ouvrir PWR → onglet Options → échéance 20.11.26 → strike 500 → Put. Libellé affiché chez eux : PWR NOV26 500Pcopier

Recherche impersonnelle, diffusée à l'identique à tous ; jamais une recommandation personnalisée ni un ordre. Sur les actions, un choc de flux sur douze seulement s'avère informé (mesuré sur 183 cas). La perte maximale d'une option achetée est la prime versée ; la taille reste petite. Relevé du 29.10.2026.