EWT : l'autopsie du suspect

Le cri : flux de puts à 20.0 écarts-type de ses habitudes le 28.10.2026 ; 3.8 M$ nets en une séance. Aujourd'hui (30.10) : +12.6 σ, 2.0 M$ ; le flux continue. Cours 101.11 $ (fourchette 52 semaines 69 à 118).

La forme du cri (étude 38, lue contrat par contrat au jour J) : des petits contrats : aucun contrat de 100 k$ n'atteint le crible du jour. Le bloc sec à l'ask n'existe presque pas, deux cris sur 1'963 : la lecture « accumulation discrète » ne s'applique pas ici.

Discrétion : sans objet. 79 % du flux du jour est passé au parquet, en multi-jambes ou sans côté : le sens du flux n'est pas lisible à la prime nette, et l'indice de discrétion (78 %) ne dit rien ici. Plafond C.

🕵️ L'empreinte de l'initié

Les contrats des dix dernières séances qui portent la signature mesurée (étude 36 : hors de la monnaie de 3 à 30 %, 45 jours au plus, encours construit à l'ask, au moins 200 contrats et 50 k$) ; sept fois plus fréquente avant un coup de ±40 % que sur des jours témoins.

Lecture mesurée : hors calendrier : puts 25,8 % de raison contre 21,2 % de tort (titre à ±15 % en dix séances, n = 66, étude 36 quater) ; faible.

🧭 L'avis du jour, 31.10.2026 · écrit depuis les données, régénéré chaque soir

➡️ AVEC LA TENDANCE : le titre est à +1 % de sa moyenne de 50 séances dans le sens du pari. Information, pas un facteur. Mesure de l'étude 70 sur l'année : à 10 % et plus au-dessus, 42.7 % de gagnants et 47.5 % d'échecs contre 40.7 / 40.5 % pour l'ensemble.

🌥️ Ichimoku : Ichimoku quotidien : cours AU-DESSUS du nuage depuis 29 barre(s) (+13,5 % du dessus, +15,2 % du dessous) ; Tenkan au-dessus Kijun ; Chikou haussier ; nuage à venir vert · Ichimoku 5 minutes : cours DANS le nuage depuis 2 barre(s) (−0,2 % du dessus, +0,3 % du dessous) ; Tenkan au-dessus Kijun ; Chikou haussier ; nuage à venir rouge · RSI (14) : DIVERGENCE BAISSIÈRE, prix 112.78 → 116.71 (06 à 22 → 10 à 02) pendant que le RSI fait 68.1 → 63.6 ; RSI du jour 63.6
Mesure de l'étude 75 sur l'année, puts avec le cours au-dessus du nuage au jour du cri : 42,8 % de gagnants et 37,0 % d'échecs (n 381) ; le motif du tampon, absent ici, fait 42,9 % de gagnants et 33,3 % d'échecs (n 84). Information, pas un facteur : le juge ne la pèse pas.

Le cri. 28.10, 3,8 M$ nets de puts à 20,0 écarts-type de ses habitudes, cours 108,94 $ ; forme : sans contrat lisible au crible ; calibre B ; recharge le lendemain −0,1 M$ contre 1,0 requis : non.

Depuis. 3 séance(s) : titre 108,94 → 101,37 (−6,9 %, dans le sens) ; flux net dans le sens depuis l'alerte +1,9 M$ ; les dernières séances : 29.10 −0,1, 30.10 +2,0. ni tenue ni lâché : 1 jour(s) de recharge en argent sur 2, encours qui monte, et 0 séance(s) sur 1 avec au moins 0,25 M$ d'encours neuf à l'ask contrat par contrat

La tendance (étude 41). soutien hebdomadaire cassée ≤ 4 sem. (droite à 122,6 $, écart −17,5 %, depuis 2 semaine(s)) ; MM50 110,2 $ ; plus haut 52 semaines 118,5 $, plus bas 68,0 $. Dans cet état, les cris de puts font 23,3 % de mouvements de 8 % contre 19,3 % au hasard (excès +4,1, n = 150).

Le catalyseur. aucune publication de résultats datée dans les 45 jours.

L'empreinte de l'initié. aucun contrat ne porte la signature (hors de la monnaie de 3 à 30 %, 45 jours au plus, encours construit à l'ask) sur les dix dernières séances.

Le verdict. SURVEILLER : calibre B par la recharge en argent des baleines (+16 points des deux côtés), mais fenêtre d'entrée close : J+3, la doctrine mesurée entre entre J0 et J+2, jamais après (étude 3) ; pas de nouvelle entrée ; le dossier reste au tableau jusqu'à l'échéance du contrat visé ; positions gardées au matin de J+1 : 100 % du volume du cri, encours 39 → 5670 (étude 53 : à l'opposé 31,3 % contre 39,6 % sinon) ; tendance : titre à 1,2 % au-dessus de sa moyenne de 50 séances dans le sens du pari (avec la tendance) ; information, pas un facteur. Pronostic recharge 1.9 M$ : chance mesurée d'un mouvement de 8 % dans le sens en dix séances 42,3 % contre 26,3 % au hasard ; facteurs : recharge 1.9 M$ (+16 pts, n = 246) ; encours neuf à l'ask 6.5 M$ (5 séances) (+12 pts, n = 152).

Ce qui changerait l'avis. une entrée tardive à J+4 sur la tenue (puts avec recharge : ×0,94 sur 23 lignes, la seule poche positive).

Recherche impersonnelle, jamais un ordre : la décision appartient au lecteur.

Ce que les baleines ont acheté

⚠️ Le piège des échéances chez Swissquote : leur liste mélange hebdomadaires et mensuelles sous le même libellé de mois. Prenez toujours le 3ᵉ vendredi du mois : la mensuelle, celle des baleines ; et jamais une date voisine : une weekly au carnet maigre peut mourir deux semaines avant la nouvelle. En cas de doute, comparez les « Intérêts ouverts » : la mensuelle en a des centaines, la weekly quelques dizaines. Les échéances exactes sont dans la colonne ci-dessus.

La structure du momentum

Aucune structure exploitable n'est visible sur le momentum hebdomadaire de ce titre : ni plancher, ni verrou récemment touchés. Le pari des baleines est donc sans appui structurel : c'est une information en soi, et une raison de plus de garder la taille petite.

Recherche impersonnelle, diffusée à l'identique à tous : jamais une recommandation personnalisée ni un ordre. Sur les actions, un choc de flux sur douze seulement s'avère informé (mesuré sur 183 cas). La perte maximale d'une option achetée est la prime versée ; la taille reste petite. Relevé du 31.10.2026.