DG : l'autopsie du suspect

Le cri : flux de calls à 9.3 écarts-type de ses habitudes le 04.11.2026 ; 2.8 M$ nets en une séance. Aujourd'hui (06.11) : +0.0 σ, ; ; flux redevenu ordinaire. Cours 133.75 $ (fourchette 52 semaines 102 à 156).

Accumulation discrète : l'essentiel du flux est passé en ordres moyens, sous le seuil des grosses alertes ; le motif ROKU, la signature la plus sérieuse de notre catalogue.

Discrétion : sans objet. 57 % du flux du jour est passé au parquet, en multi-jambes ou sans côté, et 96 % de la prime porte sur des contrats dont l'encours n'a pas bougé le lendemain (position roulée, fermée ou croisée) : le sens du flux n'est pas lisible à la prime nette, et l'indice de discrétion (100 %) ne dit rien ici. Plafond C.

🕵️ L'empreinte de l'initié

Aucun contrat des dix dernières séances ne porte la signature mesurée (étude 36 : hors de la monnaie de 3 à 30 %, 45 jours au plus, encours construit à l'ask d'au moins 200 contrats et 50 k$). Le pari court des baleines, quand il existe, se lit dans le fil ci-dessus.

🧭 L'avis du jour, 06.11.2026 · écrit depuis les données, régénéré chaque soir

➡️ AVEC LA TENDANCE : le titre est à +11 % de sa moyenne de 50 séances dans le sens du pari. Information, pas un facteur. Mesure de l'étude 70 sur l'année : à 10 % et plus au-dessus, 42.7 % de gagnants et 47.5 % d'échecs contre 40.7 / 40.5 % pour l'ensemble.

🌥️ ICHIMOKU, MOTIF PRÉSENT : Ichimoku quotidien : cours AU-DESSUS du nuage depuis 17 barre(s) (+10,9 % du dessus, +11,1 % du dessous) ; Tenkan au-dessus Kijun ; Chikou haussier ; nuage à venir vert ; motif haussier : appui sur le dessus du nuage le 10 à 29 puis repart · Ichimoku 5 minutes : cours SOUS le nuage depuis 78 barre(s) (−1,5 % du dessus, −0,8 % du dessous) ; Tenkan sous Kijun ; Chikou baissier ; nuage à venir rouge · RSI (14) : pas de divergence lisible ; RSI du jour 58.4
Mesure de l'étude 75 sur l'année, calls avec le cours au-dessus du nuage au jour du cri : 42,1 % de gagnants et 40,3 % d'échecs (n 921) ; avec le motif du tampon : 49,4 % de gagnants et 34,4 % d'échecs (n 154) contre 40,7 % de gagnants et 41,5 % d'échecs (n 767) sans lui. Information, pas un facteur : le juge ne la pèse pas.

Le cri. 04.11, 2,8 M$ nets de calls à 9,3 écarts-type de ses habitudes, cours 141,64 $ ; forme : non lue ; calibre C ; recharge le lendemain −0,2 M$ contre 0,7 requis : non.

Depuis. 3 séance(s) : titre 141,64 → 133,75 (−5,6 %, contre le pari) ; flux net dans le sens depuis l'alerte −0,3 M$ ; les dernières séances : 05.11 −0,2, 06.11 −0,1. ni tenue ni lâché : 0 jour(s) de recharge en argent sur 2, encours qui monte, et 0 séance(s) sur 1 avec au moins 0,25 M$ d'encours neuf à l'ask contrat par contrat

La tendance (étude 41). résistance hebdomadaire sans droite ; MM50 127,6 $ ; plus haut 52 semaines 157,1 $, plus bas 99,6 $. Dans cet état, les cris de calls font 29,2 % de mouvements de 8 % contre 31,0 % au hasard (excès −1,7, n = 356).

Le catalyseur. publication de résultats le 03.12 (dans 27 jour(s), confirmée par le calendrier Nasdaq).

L'empreinte de l'initié. aucun contrat ne porte la signature (hors de la monnaie de 3 à 30 %, 45 jours au plus, encours construit à l'ask) sur les dix dernières séances.

Le verdict. NE PAS ENTRER : calibre C : un call sans recharge vaut le hasard, mesuré sur 1'129 cris (+30 % contre 31 %) ; frein mesuré (étude 49, adopté le 04.10) : le mouvement est déjà fait, 8,5 % dans le sens le jour du cri ; après un tel jour, le retour de 8 % à l'opposé arrive 61,5 % du temps contre 50,5 % pour la suite (n = 823) ; quart de taille au plus ; tendance : titre à 11,4 % au-dessus de sa moyenne de 50 séances dans le sens du pari (avec la tendance) ; information, pas un facteur. Pronostic le cri seul, sans facteur : chance mesurée d'un mouvement de 8 % dans le sens en dix séances 35,6 % contre 32,4 % au hasard ; aucun facteur mesuré ; freins : roll ou fermeture : 96 % de la prime du cri sur des contrats dont l'encours n'a pas bougé ; information, non mesurée (étude 31 à faire) ; call sans recharge ni 10 M$ (−1 pts, n = 1129).

Ce qui changerait l'avis. un retour des baleines : 0,7 M$ nets de calls en une séance (la recharge), ou une signature d'initié hors calendrier ; en calls, la cassure de la résistance mûrie au-delà de quatre semaines avec un cri B (mesuré : excès +19,3, option ×1,17, n = 31).

Recherche impersonnelle, jamais un ordre : la décision appartient au lecteur.

Ce que les baleines ont acheté

Aucun ordre isolé n'a été relevé par le flux d'alertes le jour du cri : les contrats réellement chargés ce jour-là sont dans le fil ci-dessus (variation d'encours, contrat par contrat).

⚠️ Le piège des échéances chez Swissquote : leur liste mélange hebdomadaires et mensuelles sous le même libellé de mois. Prenez toujours le 3ᵉ vendredi du mois : la mensuelle, celle des baleines ; et jamais une date voisine : une weekly au carnet maigre peut mourir deux semaines avant la nouvelle. En cas de doute, comparez les « Intérêts ouverts » : la mensuelle en a des centaines, la weekly quelques dizaines. Les échéances exactes sont dans la colonne ci-dessus.

Résultats le 03.12.2026 : mouvement attendu ±12.58 $. Réactions passées (lendemain) : +2.5 %, −3.3 %, −6.1 %, +14.0 %, +0.5 %, +15.8 %, +6.8 %, +0.1 %.

Les contrats les plus traités du jour

Les contrats les plus échangés AUJOURD'HUI, pas ceux du jour du cri (qui sont dans le fil) ; ils se déduisent du volume du jour (dates ISO année-mois-jour ; le code OPRA encode AAMMJJ) :

La structure du momentum

Aucune structure exploitable n'est visible sur le momentum hebdomadaire de ce titre ; ni plancher, ni verrou récemment touchés. Le pari des baleines est donc sans appui structurel : c'est une information en soi, et une raison de plus de garder la taille petite.

call 125 · échéance 17.06.2027 : payé 23.65 $ (IV 42 %, thêta −0.04) DG270617C00125000copier

Chez Swissquote : ouvrir DG → onglet Options → échéance 17.06.27 → strike 125 → Call. Libellé affiché chez eux : DG JUN27 125Ccopier

call 125 · échéance 13.11.2026 ; payé 9.45 $ (IV 47 %, thêta −0.08) DG261113C00125000copier

Chez Swissquote : ouvrir DG → onglet Options → échéance 13.11.26 → strike 125 → Call. Libellé affiché chez eux : DG NOV26 125Ccopier

Recherche impersonnelle, diffusée à l'identique à tous ; jamais une recommandation personnalisée ni un ordre. Sur les actions, un choc de flux sur douze seulement s'avère informé (mesuré sur 183 cas). La perte maximale d'une option achetée est la prime versée ; la taille reste petite. Relevé du 06.11.2026.